Master en Cómo conseguir liquidez: Factor clave en la supervivencia empresarial: Especialización en Gestión de Tesorería (Alicante, Alicante-Elche)
Fundesem Business School
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Título ofrecido:Master en Cómo conseguir liquidez: Factor clave en la supervivencia empresarial: Especialización en
Ubicación:Alicante - Alicante-Elche
Duración:3 Meses
Tipo:Maestrías
Modalidad:Presencial
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Objetivos
La gestión y el control de la tesorería de una empresa son aspectos clave en el día a día empresarial. Tener un buen control de la situación de tesorería tanto a corto como a medio plazo evita un gran número de imprevistos, que de otra forma, ocupan muchos recursos tanto humanos como económicos.
En los tiempos actuales, la necesidad de gestionar de forma óptima la tesorería se vuelve imprescindible debido al gran número de factores que inciden en ella, tanto internos como externos, y que en muchas ocasiones provocan gestiones y actuaciones incorrectas.
No existe un único control de tesorería aplicable de forma idéntica a todas las empresas. Esta realidad que es incuestionable es la que ha motivado a FUNDESEM a organizar el taller de forma que tras la asistencia al mismo, cada persona será capaz de analizar, revisar, corregir o implantar el sistema de control de tesorería más idóneo para su organización.
Una vez finalizado el alumno será capaz de:
Planificar y diseñar la estructura de financiación de tu empresa, a través de estudios de viabilidad, para ahorrar en costes financieros y aumentar la rentabilidad.
Calcular los beneficios, costes y riesgos de cada uno de los instrumentos de tesorería, para aplicar el más adecuado en tu empresa.
Optimizar la negociación bancaria al trabajar con presupuestos muy fiables a medio plazo que te permitirá establecer unas condiciones más favorables con los bancos.
Emplear herramientas de simulación para poder montar la tesorería en fecha valor y ver los resultados y consecuencias de las posibles decisiones a adoptar.
Conocer cómo y cuándo usar coberturas de tipo de cambio y de interés ante un entorno de cambio constante.
Localizar las puntas de tesorería e invertir en los productos financieros a corto plazo más convenientes.
Emplear, en cada caso, los medios más adecuados para financiar la tesorería más adecuados (póliza de crédito, créditos a corto y medio plazo, factoring, confirming y leaseback).
Optimizar la tesorería con los medios de cobro y pagos internacionales
La gestión y el control de la tesorería de una empresa son aspectos clave en el día a día empresarial. Tener un buen control de la situación de tesorería tanto a corto como a medio plazo evita un gran número de imprevistos, que de otra forma, ocupan muchos recursos tanto humanos como económicos.
En los tiempos actuales, la necesidad de gestionar de forma óptima la tesorería se vuelve imprescindible debido al gran número de factores que inciden en ella, tanto internos como externos, y que en muchas ocasiones provocan gestiones y actuaciones incorrectas.
No existe un único control de tesorería aplicable de forma idéntica a todas las empresas. Esta realidad que es incuestionable es la que ha motivado a FUNDESEM a organizar el taller de forma que tras la asistencia al mismo, cada persona será capaz de analizar, revisar, corregir o implantar el sistema de control de tesorería más idóneo para su organización.
Una vez finalizado el alumno será capaz de:
Planificar y diseñar la estructura de financiación de tu empresa, a través de estudios de viabilidad, para ahorrar en costes financieros y aumentar la rentabilidad.
Calcular los beneficios, costes y riesgos de cada uno de los instrumentos de tesorería, para aplicar el más adecuado en tu empresa.
Optimizar la negociación bancaria al trabajar con presupuestos muy fiables a medio plazo que te permitirá establecer unas condiciones más favorables con los bancos.
Emplear herramientas de simulación para poder montar la tesorería en fecha valor y ver los resultados y consecuencias de las posibles decisiones a adoptar.
Conocer cómo y cuándo usar coberturas de tipo de cambio y de interés ante un entorno de cambio constante.
Localizar las puntas de tesorería e invertir en los productos financieros a corto plazo más convenientes.
Emplear, en cada caso, los medios más adecuados para financiar la tesorería más adecuados (póliza de crédito, créditos a corto y medio plazo, factoring, confirming y leaseback).
Optimizar la tesorería con los medios de cobro y pagos internacionales
Programa
01.- Análisis de los estados financieros
Saber analizar y diagnosticar la situación económica y financiera de una empresa es de gran importancia en el entorno económico actual. El análisis financiero permite anticipar y tomar decisiones antes de que se presenten las dificultades y considera, entre otros, la liquidez.
02.-Herramientas en la gestión de tesorería
Mediante la realización de diversos casos, trataremos conceptos importantes de tesorería como el de “tesorería cero”, qué diferencias hay entre Fecha Valor y Fecha contable así como de qué forma puede afectar a la gestión diaria, o bien que son el float comercial y el float financiero y que diferencias existen entre ambos.
Se analizará el cash pooling como medio más relevante de centralización de la
tesorería, así como de qué forma se puede controlar la tesorería a través de indicadores de gestión.
03.-Flujos de cobro y pago – Medios de cobro y pago
Análisis de los flujos de entrada y salida de liquidez en la empresa, y que medios hay
para mejorar estos flujos. Al mismo tiempo se estudiarán los medios de cobro y pago más idóneos para la empresa en función de las características de la misma.
04.- Cartas de crédito
El curso no sólo profundizará en lo que es y el funcionamiento de una carta de crédito o crédito documentario, sino y sobre todo en los beneficios relacionados con este instrumento de pago internacional, que son:
Mayor seguridad en cuanto al riesgo de cobro.
Mejora la liquidez del negocio tanto para el vendedor como para el comprador
05.-Presupuestos de Tesorería y Posiciones de Liquidez
Mediante la planificación de la tesorería, tanto a nivel de presupuestos a medio plazo
como a través del estudio de las posiciones de liquidez que nos mostrarán las necesidades / superávits de liquidez día a día conseguiremos una mejor gestión.
06.-Cobertura de tipos de cambio e interés
Conocimiento de que medios tienen las empresas a su disposición para cubrirse ante
posibles variaciones de tipos de interés y tipos de cambio en un entorno cambiante.
07.-Relación con entidades financieras y negociación
Cómo mejorar las relaciones con las entidades financieras para obtener el máximo rendimiento, analizar el coste de la relación bancaria, y saber que política bancaria seguir.
08.-Gestión del crédito y cobro
Dentro de la gestión de tesorería ó “Cash Management”, se presta especial atención en la gestión del crédito y el cobro, analizando como mejorar la gestión de cobro, tratando durante estas sesiones aspectos tan relevantes dentro del día a día de la empresa como son:
La gestión integral del crédito comercial.
Problemática de la morosidad y legislación para combatirla.
Medidas para minimizar los impagos.
Documentos cambiarios para reforzar el derecho de crédito.
Garantías para afianzar el cobro.
01.- Análisis de los estados financieros
Saber analizar y diagnosticar la situación económica y financiera de una empresa es de gran importancia en el entorno económico actual. El análisis financiero permite anticipar y tomar decisiones antes de que se presenten las dificultades y considera, entre otros, la liquidez.
02.-Herramientas en la gestión de tesorería
Mediante la realización de diversos casos, trataremos conceptos importantes de tesorería como el de “tesorería cero”, qué diferencias hay entre Fecha Valor y Fecha contable así como de qué forma puede afectar a la gestión diaria, o bien que son el float comercial y el float financiero y que diferencias existen entre ambos.
Se analizará el cash pooling como medio más relevante de centralización de la
tesorería, así como de qué forma se puede controlar la tesorería a través de indicadores de gestión.
03.-Flujos de cobro y pago – Medios de cobro y pago
Análisis de los flujos de entrada y salida de liquidez en la empresa, y que medios hay
para mejorar estos flujos. Al mismo tiempo se estudiarán los medios de cobro y pago más idóneos para la empresa en función de las características de la misma.
04.- Cartas de crédito
El curso no sólo profundizará en lo que es y el funcionamiento de una carta de crédito o crédito documentario, sino y sobre todo en los beneficios relacionados con este instrumento de pago internacional, que son:
Mayor seguridad en cuanto al riesgo de cobro.
Mejora la liquidez del negocio tanto para el vendedor como para el comprador
05.-Presupuestos de Tesorería y Posiciones de Liquidez
Mediante la planificación de la tesorería, tanto a nivel de presupuestos a medio plazo
como a través del estudio de las posiciones de liquidez que nos mostrarán las necesidades / superávits de liquidez día a día conseguiremos una mejor gestión.
06.-Cobertura de tipos de cambio e interés
Conocimiento de que medios tienen las empresas a su disposición para cubrirse ante
posibles variaciones de tipos de interés y tipos de cambio en un entorno cambiante.
07.-Relación con entidades financieras y negociación
Cómo mejorar las relaciones con las entidades financieras para obtener el máximo rendimiento, analizar el coste de la relación bancaria, y saber que política bancaria seguir.
08.-Gestión del crédito y cobro
Dentro de la gestión de tesorería ó “Cash Management”, se presta especial atención en la gestión del crédito y el cobro, analizando como mejorar la gestión de cobro, tratando durante estas sesiones aspectos tan relevantes dentro del día a día de la empresa como son:
La gestión integral del crédito comercial.
Problemática de la morosidad y legislación para combatirla.
Medidas para minimizar los impagos.
Documentos cambiarios para reforzar el derecho de crédito.
Garantías para afianzar el cobro.
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